Zones de liquidité

Ce que le marché cherche à atteindre

L'objectif des institutions est de capter la liquidité aussi efficacement que possible. Regardez n'importe quel graphique et vous verrez qu'il n'est pas propre : le prix va constamment chercher la liquidité acheteuse et vendeuse avant d'effectuer son vrai mouvement. Une fois que vous reconnaissez cela, vous pouvez identifier les zones de liquidité et distinguer un faux cassage d'un vrai breakout.

Les captures de liquidité

Les captures de liquidité se produisent souvent, et vous devez être capable de les repérer autour des zones retail, car l'entrée que vous recherchez se situe là où le retail place ses stops. Il y a de la liquidité acheteuse au-dessus des sommets, là où les acheteurs en breakout entrent et où les vendeurs à découvert maintiennent leurs stops, et de la liquidité vendeuse en dessous des creux.

Liquidité interne et externe

La liquidité interne est la liquidité à l'intérieur d'un range sur l'unité de temps inférieure. La liquidité externe se trouve sur l'unité de temps supérieure : les mouvements d'impulsion et de correction de la structure de l'unité de temps supérieure. Si la structure que vous tradez se trouve sur le graphique 4 heures, tracez votre Fibonacci sur le 4 heures, pas sur le 1 heure. Et si vous observez un retracement sur le 1 heure, lisez la structure du 4 heures avant d'entrer, car le marché va effacer l'impulsion du 1 heure sur son chemin vers le niveau de l'unité de temps supérieure.

Le cycle

Les banques et les institutions déplacent toujours le prix de la liquidité interne vers la liquidité externe. Elles captent la liquidité du 1 heure et du 4 heures, respectent parfois le daily, et sont toujours en quête de davantage : interne, puis externe, puis interne à nouveau. Ne tradez jamais à l'intérieur d'un range entre la liquidité interne et la liquidité externe, et assurez-vous que la structure est validée avant de chercher une capture.

Un jour où le marché capte à la fois la liquidité interne et la liquidité externe, ainsi que le plus haut et le plus bas de la veille, est un jour de recherche et destruction, selon l'expression de George Angell.

Pourquoi vous avez été stoppé en premier

Les institutions voulaient davantage de liquidité dans une certaine direction, elles ont donc déplacé le prix là où se trouvaient les stops retail et les ont pris avant le vrai mouvement. Les chasses aux stops, les faux cassages et les mouvements en spring sont tous le même événement vu du mauvais côté. Trois types de bougies marquent l'endroit où cela s'est produit : la bougie de stop-run, la bougie buy-before-you-sell et l'imbalance - la leçon sur les bougies institutionnelles traite chacune à son tour.

Marquer les pools

Vos stops et vos entrées se trouvent sur le graphique du Trade Desk à leurs prix exacts, de sorte que lorsqu'une bougie balaie un niveau, vous pouvez cliquer dessus et voir quelle liquidité elle a prise, et si la vôtre faisait partie du pool.