Calculer le risque

Les chiffres derrière un trade

Taille de position : le montant de capital qu'un trade met en jeu, défini à partir de votre tolérance au risque et de la taille de votre compte, et généralement exprimé en pourcentage du solde.

Stop loss : un niveau prédéterminé auquel le trade se ferme si le marché évolue contre vous ; il définit la perte maximale autorisée pour un trade.

Prix d'entrée : le prix auquel vous entrez, choisi à partir de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale ou des deux.

Prix cible : le niveau auquel vous prévoyez de sortir et de prendre vos profits, à partir des niveaux techniques, des supports et résistances ou des règles propres à la stratégie.

Valeur du pip : ce que vaut un mouvement d'un pip en argent pour la paire et la taille de position que vous tradez.

Ratio risque/rendement : le profit potentiel du trade par rapport à sa perte potentielle ; un ratio favorable vise plus haut du côté du rendement, et lu avec votre taux de réussite, il détermine si une stratégie est rentable.

Pourcentage de risque : la part du compte que vous êtes prêt à perdre sur un seul trade, ce qui maintient l'exposition de l'ensemble du portefeuille sous contrôle.

Solde du compte : un solde plus élevé permet des positions plus importantes ; un solde plus faible appelle un dimensionnement plus conservateur.

Les objectifs en pourcentages

Supposons que l'objectif monétaire hebdomadaire soit de 250 dollars. Sur un compte de 100 dollars, cela représente un gain de 250 % ; sur un compte de 100 000 dollars, c'est 0,25 %. Le premier n'est pas réaliste, donc fixez vos objectifs en pourcentages du compte, et non en montant en dollars.

La valeur du pip, en bref

La valeur du pip alimente chacun des chiffres ci-dessus. Sur EURUSD à 1,2134 avec un lot standard de 100 000 unités, un pip vaut 0,0001 divisé par 1,2134, multiplié par 100 000, soit 8,24 dollars. Les cryptos se calculent à partir de la taille du contrat, et les matières premières et indices se calculent différemment d'un courtier à l'autre ; la leçon Qu'est-ce qu'un pip traite chaque cas en détail.

Où se trouvent les calculs

Vous n'avez besoin ni d'une feuille de calcul ni d'une calculatrice tierce pour tout cela. Le calculateur de taille de position dans le Trade Desk prend votre compte, votre pourcentage de risque, la distance du stop et la paire, et retourne la taille en lots ainsi que la valeur du pip. Le Journal suit ensuite les pips et le profit de chaque trade par rapport aux objectifs que vous avez définis, semaine après semaine.