Fibonacci

Qué son los niveles de Fibonacci

Los niveles de Fibonacci son ratios fijos derivados de la secuencia de Fibonacci, utilizados para identificar zonas de reversión y extensión en un gráfico. Son sencillos de leer y, junto con otras confluencias, ayudan a precisar entradas y salidas. ¿Por qué funcionan? El mercado se mueve por emoción, y las personas actúan siguiendo patrones lo noten o no; esos patrones aparecen en el gráfico, y los ratios los describen.

Cómo trazar un retroceso

Divide un número de la secuencia por el que le sigue y obtienes ratios como 1.618, 0.618, 0.382 y 0.236. Aparecen en la naturaleza, la arquitectura y las matemáticas, además de en los gráficos. Para trazar los niveles, toma un movimiento consistente y aplica la herramienta desde su punto más bajo hasta su punto más alto. Las líneas de retroceso se ubican en el 61.8, 38.2 y 23.6 por ciento de ese movimiento: en una tendencia alcista se miden hacia abajo desde el máximo, y en una tendencia bajista hacia arriba desde el mínimo.

Dónde reacciona el precio

Una vez que los niveles están en el gráfico, muestran dónde puede reaccionar el precio y dónde puede comenzar un cambio de momentum. Los puntos de reversión más comunes son los niveles del 38.2, 50 y 61.8 por ciento. La confluencia que vale la pena esperar es un nivel que coincida con un bloque de órdenes. Los stops minoristas tienden a ubicarse entre 10 y 15 pips más allá de la entrada obvia, razón por la cual la zona más profunda del 71 al 78.6 por ciento es la más importante: marca un retroceso extremo, y cuando coincide con un bloque de órdenes es una doble confirmación. La idea es siempre comprar o vender con descuento, igual que en el mercado inmobiliario.

Qué tan profundo es suficiente

Espera a que el mercado retroceda al menos un 50 por ciento, hacia la zona de descuento, antes de considerar una compra o una venta en cualquier dirección. La única excepción es el nivel del 38.2, y solo cuando coincide con una vela de indecisión y el flujo de órdenes ya ha sido establecido.

Tomar ganancias con extensiones

La herramienta de extensión requiere tres clics: un mínimo de oscilación significativo, el máximo de oscilación más reciente, y luego de vuelta hacia uno de los niveles de retroceso. A partir de ahí traza los niveles de extensión, cada uno con su ratio y su precio. En el ejemplo de GBP/USD, el precio subió hasta la extensión 0.5, que coincidió con el máximo de oscilación anterior, hizo una mecha de vuelta al 0.382 y encontró soporte allí, subió hasta la resistencia en el nivel 1.0, y días después encontró resistencia nuevamente en el 0.618. Las extensiones 0.5, 0.618 y 1.0 habrían sido buenos lugares para tomar algo de ganancia, y las extensiones 1.27 y 1.62 son zonas de toma de ganancias sólidas en general.

En una tendencia bajista la idea es la misma: toma ganancias en una posición corta en un nivel de extensión, porque el mercado frecuentemente encuentra soporte allí. En este gráfico diario de GBP/USD, un bloque de órdenes institucional fue llenado en el diario, un desequilibrio fue llenado en el gráfico de 4 horas justo por debajo del nivel del 61.8 por ciento, y el precio revirtió todo el camino de vuelta al mínimo de oscilación.

El precio encuentra soporte o resistencia al menos temporal en los niveles de extensión con suficiente frecuencia como para ajustar una posición y tomar ganancias allí, pero no siempre. No hay forma de saber de antemano qué nivel de extensión se mantendrá, así que nunca te apoyes únicamente en los niveles.

Mide la corrección que tomaste

Haz clic en tu vela de entrada en el Trade Desk y el movimiento que la precedió aparece en el gráfico, para que puedas medir qué tan profunda había llegado la corrección cuando entraste, y si había alcanzado la zona de descuento o todavía estaba en la mitad superior del movimiento.