Drawdown
Lo esencialLa asimetría que sorprende a la gente
La recuperación después de un drawdown no es simétrica, y eso sorprende a muchos traders nuevos. Una pérdida del 10 % necesita cerca de un 11 % de ganancia para volver al punto inicial, una del 20 % necesita un 25 % y una del 50 % exige un 100 %. Cuanto más profundo es el drawdown, más supera la ganancia necesaria a la pérdida. Por eso limitarlo importa más que perseguir retornos enormes.
¿Por qué es el número lo que importa?
El drawdown es una medida honesta del riesgo de una estrategia porque muestra el peor descenso de la cuenta, no un promedio suavizado. También es la métrica alrededor de la cual las prop firms construyen sus reglas: un drawdown controlado demuestra que puedes proteger el capital. Dimensionar cada operación para que ninguna pérdida abra un agujero profundo es la disciplina silenciosa detrás de un drawdown sano.
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