Trading excessif

Les bases

L'overtrading consiste à prendre plus de positions que ce que votre stratégie exige réellement, de sorte que l'activité remplace la sélectivité et que les coûts s'accumulent sur un avantage de plus en plus mince.

Points clés

Deux formesTrop de transactions ou trop grandes

DéclenchementEnnui, tilt ou besoin de faire quelque chose

Coût cachéSpread et commission sur chaque transaction supplémentaire

En rapporttilt, discipline, avantage

Pourquoi ça arrive

Le surtrading vient rarement d'un excès d'occasions. Il vient du besoin d'être sur le marché. Une session calme ressemble à du temps perdu ; les setups médiocres commencent alors à paraître valables et les critères d'entrée se relâchent peu à peu. Chaque trade supplémentaire paie le spread et la commission, qu'il gagne ou perde. Votre avantage doit donc franchir un obstacle plus élevé simplement pour atteindre l'équilibre.

L'antidote

Les traders qui interviennent le moins conservent souvent le plus. Un nombre réduit de trades de qualité paie moins souvent les coûts et garde chaque décision intentionnelle. Comparer votre nombre de trades aux setups réellement définis par votre plan suffit généralement à voir l'écart entre trader votre avantage et trader votre ennui.

Termes associés

Tilt Discipline de trading Avantage statistique

Connaissez le terme. Respectez maintenant votre plan.

TradeDNA importe vos trades et les évalue selon les risques et les règles que vous définissez, automatiquement, à chaque exécution.

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